证券代码：002237          证券简称：恒邦股份     公告编号：2025-099 债券代码：127086          债券简称：恒邦转债                山东恒邦冶真金不怕火股份有限公司     对于提前赎回“恒邦转债”的第二十次教唆性公告   本公司及董事会举座成员保证信息闪现内容的真正、准确、好意思满，莫得诞妄记 载、误导性诠释或首要遗漏。   尽头教唆： 且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公司 （以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。 制赎回。本次赎回完成后，            “恒邦转债”将在深圳证券来往所（以下简称“深交所”） 摘牌，特提醒“恒邦转债”债券握有东谈主平安在限期内转股。债券握有东谈主握有的“恒 邦转债”如存在被质押或被冻结的，提出在罢手往异日前铲除质押或冻结，以免出 现因无法转股而被赎回的情形。 场价钱存在较大各异，特提醒握有东谈主平安在限期内转股。投资者如未实时转股，可 能面对亏空，敬请投资者平安投资风险。   山东恒邦冶真金不怕火股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 17 日召开第 九届董事会 2025 年第三次临时会议，审议通过了《对于提前赎回“恒邦转债”的议 案》，聚积当前阛阓及公司本身情况，过程概述有计划，公司决定应用“恒邦转债”的 提前赎回权益，按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回于赎回登记日收盘后沿途 未转股的“恒邦转债”，并授权公司处理层端庄后续“恒邦转债”赎回的沿途权衡事 宜。   一、可转债基本情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督处理委员会《对于开心山东恒邦冶真金不怕火股份有限公司向不特定对 象刊行可调节公司债券注册的批复》                （证监许可〔2023〕1132 号）核准，公司于 2023 年 6 月 12 日公成立行了 3,160 万张可转债，每张面值 100 元，召募资金总数为 316,000 万元。扣除各项刊行用度推测东谈主民币 30,032,603.77 元（不含升值税），公司执行募 集资金净额为东谈主民币 3,129,967,396.23 元。上述资金到位情况还是和信管帐师事务 所（非凡粗拙合股）考证，并出具了和信验字（2023）第 000031 号考证回报。   （二）可转债上市情况   经深交所开心，公司 316,000 万元可转债于 2023 年 7 月 7 日起在深交所挂牌交 易，债券简称“恒邦转债”，债券代码“127086”。   （三）可转债转股期限   字据《山东恒邦冶真金不怕火股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券召募证据 书》及权衡限定，“恒邦转债”转股期自可转债刊行实现之日（2023 年 6 月 16 日） 起满 6 个月后的第一个往异日起至可转债到期日止，即 2023 年 12 月 18 日至 2029 年 6 月 11 日止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第一个使命日；顺展期间付息 款项不另计息）。   （四）可转债转股价钱历次调节情况   公司于 2024 年 6 月 4 日闪现了《2023 年年度权益分配履行公告》（公告编号： 债”的转股价钱由 11.46 元/股调节为 11.33 元/股，调节后的转股价钱自 2024 年 6 月 12 日起收效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的《对于调节“恒邦转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-036）。   公司于 2025 年 6 月 4 日闪现了《2024 年年度权益分配履行公告》（公告编号： 债”的转股价钱由 11.33 元/股调节为 11.19 元/股，调节后的转股价钱自 2025 年 6 月 12 日起收效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的《对于调节“恒邦转债”转股价钱的公告》（公告编号：2025-038）。   二、可转债有条件赎回要求及触发赎回情况   （一）有条件赎回要求   字据《召募证据书》的限定，“恒邦转债”有条件赎回要求的权衡商定如下：   在本次刊行的可调节公司债券转股期内，当下述两种情形的轻易一种出面前， 公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可调节 公司债券： 易日中至少十五个往异日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   当期应计利息的推测公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的可转债票面总金额；   i：指可转债以前票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的执行日期天数（算 头不算尾）     。   若在前述三十个往异日内发生过转股价钱调节的情形，则在调节前的往异日按 调节前的转股价钱和收盘价钱推测，调节后的往异日按调节后的转股价钱和收盘价 格推测。   （二）触发赎回的情况   自 2025 年 9 月 9 日至 2025 年 10 月 17 日，公司股票价钱已出现诱骗三十个交 易日中已有十五个往异日的收盘价钱不低于“恒邦转债”当期转股价钱 11.19 元/股 的 130%（含 14.55 元/股），字据《召募证据书》的商定，已触发“恒邦转债”有条 件赎回要求。   聚积当前阛阓及公司本身情况，过程概述有计划，公司决定应用“恒邦转债”的 提前赎回权益，按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回于赎回登记日收盘后沿途 未转股的“恒邦转债”，并授权公司处理层端庄后续“恒邦转债”赎回的沿途权衡事 宜。   三、赎回履行安排    （一）赎回价钱偏激细则依据    字据《召募证据书》的商定，当期应计利息的推测公式为：IA=B×i×t/365。    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的可转债票面总金额；    i：指可转债以前票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的执行日期天数（算 头不算尾）     。    其中，i=0.6%（“恒邦转债”第三个计息年度，即 2025 年 6 月 12 日-2026 年 6 月 11 日的票面利率），t=169 天（2025 年 6 月 12 日至 2025 年 11 月 28 日，算头不 算尾，其中 2025 年 11 月 28 日为本计息年度赎回日），B=100。推测可得：IA=100× 元/张（含息、税）。扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司分辩握有 东谈主的利息所得税进行代扣代缴。    （二）赎回对象    为止赎回登记日（2025 年 11 月 27 日）收市后在中登公司登记在册的举座“恒 邦转债”握有东谈主。    （三）赎回标准实时刻安排 握有东谈主本次赎回的权衡事项。 （2025 年 11 月 27 日）收市后在中登公司登记在册的“恒邦转债”。本次赎回完成后， “恒邦转债”将在深交所摘牌。 日为赎回款到达“恒邦转债”握有东谈主资金账户日，届时“恒邦转债”赎回款将通过 可转债托管券商平直划入“恒邦转债”握有东谈主的资金账户。 赎回效能公告和“恒邦转债”的摘牌公告。   （四）其他事宜   四、公司执行界限东谈主、控股推进、握有 5%以上股份的推进、董事、监事、高等 处理东谈主员在本次赎回条件振奋前的 6 个月内（即 2025 年 4 月 18 日至 2025 年 10 月                                                        单元：张                     期初         期间推测       期间推测          期末 债券握有东谈主   握有东谈主身份                    握罕有量        买入数目       卖出数目         握罕有量 江西铜业股          控股推进      6,819,846    0         5,548,463    1,271,383 份有限公司   除上述情况外，公司其他权衡主体在“恒邦转债”振奋本次赎回条件前的六个 月内均未来往“恒邦转债”。   五、其他需证据的事项 转股讲演。具体转股操作提出债券握有东谈主在讲演前商榷开户证券公司。 单元为 1 股；吞并往异日内屡次讲演转股的，将合并推测转股数目。可转债握有东谈主 苦求调节成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调节为 1 股的可转债余额，公司 将按照深交所等部门的权衡限定，在可转债握有东谈主转股当日后的五个往异日内以现 金兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期搪塞利息。 后次一往异日上市绽开，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 司债券的法律观念书； 转债”的核查观念。   特此公告。                                山东恒邦冶真金不怕火股份有限公司                                      董   事   会