证券代码：000060   证券简称：中金岭南    公告编号：2025-112 债券代码：127020   债券简称：中金转债   深圳市中金岭南有色金属股份有限公司     对于提前赎回中金转债的第十次          领导性公告   本公司及董事会合座成员保证信息显露的内容委果、准确、完满，莫得谬妄 纪录、误导性诠释或关键遗漏。    迫切内容领导: 利息，当期年利率为 2.00%，且当期利息含税），扣税后的赎 回价钱以中国证券登记结算有限累赘公司深圳分公司（以下 简称“中国结算”）核准的价钱为准。 的“中金转债”将被强制赎回，特提醒“中金转债”执有东说念主 庄重在限期内转股。本次赎回完成后，“中金转债”将在深 圳证券往复所摘牌。         “中金转债”执有东说念主执有的“中金转债” 存在被质押或被冻结的，提倡在住手往复日前排除质押或冻 结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 收市后尚未现实转股的“中金转债”将按照 100.70 元/张的 价钱强制赎回，因当今二级市集价钱与赎回价钱相反较大， 投资者如未实时转股，可能濒临亏本，敬请投资者庄重投资 风险。   深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公 司”）于 2025 年 10 月 30 日召开第九届董事会第四十五次会 议，审议通过了《对于提前赎回“中金转债”的议案》。公 司董事会开心诳骗“中金转债”的提前赎回职权，按照债券 面值加当期应计利息的价钱对赎回登记日登记在册的“中金 转债”一说念赎回。同期，为确保本次“中金转债”提前赎回 事项的顺利进行，董事会授权公司处罚层及联系部门认真办 理本次“中金转债”提前赎回的一说念联系事宜。现将关联事 项公告如下：   公司将按照深圳证券往复所（以下简称“深交所”）相 关章程及《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公建立行 可退换公司债券召募证实书》（以下简称“《召募证实书》”                           ） 的商定实时履行后续审议行径和信息显露义务。敬请庞大投 资者详备了解“中金转债”的联系章程，并照管公司后续公 告，庄重投资风险。    一、“中金转债”刊行上市八成    （一）经中国证券监督处罚委员会证监许可〔2020〕1181 号文核准，公司于 2020 年 7 月 20 日公建立行了 38,000,000 张可退换公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 380,000 万 元，期限 6 年。可退换公司债券票面利率为：第一年 0.20%、 第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.00%、第五年 1.50%、 第六年 2.00%。    （二）经深交所“深证上[2020]703 号”文开心，公司 交所上市往复，债券简称“中金转债”，债券代码“127020.SZ”。    （三）凭据关联章程和《召募证实书》的商定，公司该 次刊行的“中金转债”自 2021 年 1 月 25 日起可退换为本公 司股份，开动转股价钱为 4.71 元/股，最新转股价钱为 4.29 元/股。“中金转债”历次转股价钱诊治如下：    因公司 2020 年度权益分拨，“中金转债”的转股价钱 自 2021 年 6 月 18 日起，由 4.71 元/股诊治为 4.63 元/股。    因公司 2021 年度权益分拨，“中金转债”的转股价钱 于 2022 年 6 月 14 日起，由 4.63 元/股诊治为 4.54 元/股。    因公司 2022 年度权益分拨，“中金转债”的转股价钱 于 2023 年 6 月 28 日起，由 4.54 元/股诊治为 4.44 元/股。      因公司 2023 年度权益分拨，“中金转债”的转股价钱 于 2024 年 7 月 9 日起，由 4.44 元/股诊治为 4.38 元/股。      因公司 2024 年度权益分拨，“中金转债”的转股价钱 于 2025 年 6 月 26 日起，由 4.38 元/股诊治为 4.29 元/股。      二、“中金转债”赎回条件与触发情况      （一）赎回条件      凭据公司《召募证实书》联系条件章程，“中金转债” 的有条件赎回条件如下：      转股期内，当下述两种情形的恣意一种出当前，公司有 权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部 分未转股的可退换公司债券： 连合三十个往复日中至少有十五个往复日的收盘价不低于 当期转股价钱的 130%（含 130%）； 元时。      当期应计利息的盘算推算公式为：IA=B×i×t/365      IA：指当期应计利息；      B：指本次刊行的可转债执有东说念主执有的可转债票面总金 额；      i：指可转债往日票面利率；      t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎 回日止的本体日期天数（算头不算尾）。      若在前述三十个往复日内发生过转股价钱诊治的情形， 则在诊治前的往复日按诊治前的转股价钱和收盘价盘算推算，在 诊治后的往复日按诊治后的转股价钱和收盘价盘算推算。      （二）赎回条件触发情况      自 2025 年 9 月 30 日至 2025 年 10 月 30 日，公司股价 已有十五个往复日的收盘价钱不低于“中金转债”当期转股 价钱 4.29 元/股的 130%（即 5.58 元/股），凭据公司《召募 证实书》的联系商定，已触发“中金转债”的有条件赎回条 款。 会议，审议通过了《对于提前赎回“中金转债”的议案》。 公司董事会开心诳骗“中金转债”的提前赎回职权，按照债 券面值加当期应计利息的价钱对赎回登记日登记在册的“中 金转债”一说念赎回。      同期，为确保本次“中金转债”提前赎回事项的顺利进 行，董事会授权公司处罚层及联系部门认真办理本次“中金 转债”提前赎回的一说念联系事宜。      三、赎回现实安排      （一）赎回价钱过甚笃定依据      凭据《召募证实书》中对于有条件赎回条件的商定，                            “中 金转债”赎回价钱为 100.70 元/张（含息、含税）。盘算推算过 程如下：    当期应计利息的盘算推算公式为：    IA=B×i×t/365    IA：当期应计利息；    B：指本次刊行的可退换公司债券执有东说念主执有的可退换 公司债券票面总金额；    i：可退换公司债券往日票面利率；    t：计息天数，即从上一个付息日（2025 年 7 月 21 日） 起至本计息年度赎回日（2025 年 11 月 26 日）止的本体日期 天数（算头不算尾）         。    每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×2.00% ×128÷365≈0.70 元/张    每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息 =100+0.70=100.70 元/张。    扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不 对执有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。    （二）赎回对象    章程赎回登记日（2025 年 11 月 25 日）收市后在中国结 算登记在册的合座“中金转债”执有东说念主。    （三）赎回行径实时候安排 公告，告示“中金转债”执有东说念主本次赎回的联系事项。 全额赎回章程赎回登记日（2025 年 11 月 25 日）收市后在中 国结算登记在册的“中金转债”。本次赎回完成后，                       “中金转 债”将在深交所摘牌。 达中国结算账户），2025 年 12 月 3 日为赎回款到达“中金转 债”执有东说念主资金账户日，届时“中金转债”赎回款将通过可 转债托管券商顺利划入“中金转债”执有东说念主的资金账户。 定的信息显露媒体上刊登赎回恶果公告和“中金转债”的摘 牌公告。   四、联系主体减执“中金转债”的情况   经核实，公司本体戒指东说念主、控股鼓励、执股 5%以上的股 东、董事、高档处罚东说念主员在“中金转债”高慢本次赎回条件 的前 6 个月内，不存在往复“中金转债”的情形。   五、其他需证实的事项   （一）“中金转债”执有东说念主持理转股事宜的，必须通过 托管该债券的证券公司进行转股陈说。具体转股操作提倡债 券执有东说念主在陈说前讨论开户证券公司。   （二）可转债转股最小陈说单元为 1 张，每张面额为 次陈说转股的，将消亡盘算推算转股数目。可转债执有东说念主央求转 换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及退换为 1 股的可 转债余额，公司将按照深交所等部门的关联章程，在可转债 执有东说念主转股当日后的五个往复日内以现款兑付该部分可转 债票面余额过甚所对应确当期应对利息。   （三）当日买进的可转债当日可央求转股，可转债转股 的新增股份，可于转股陈说后次一往复日上市通顺，并享有 与原股份同等的权益。   六、备查文献 属股份有限公司提前赎回“中金转债”的核查见解； 南有色金属股份有限公司提前赎回可退换公司债券的法律 见解书。   特此公告。        深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会